首單生物醫(yī)藥產業(yè)園REITs華夏杭州和達高科產業(yè)園REIT(場內簡稱:華夏和達高科REIT,基金代碼:180103)網下詢價結果出爐。華夏基金12月9日公告,參與華夏和達高科REIT詢價的網下擬認購份額是網下發(fā)售初始份額的155.13倍,體現(xiàn)了機構投資者對該項目投資價值的認可。華夏和達高科REIT將于12月12日至13日正式發(fā)售,發(fā)售價格為2.808元/份,據(jù)此計算,該基金網下詢價共吸引564.11億元資金參與。
公告顯示,華夏和達高科REIT網下詢價階段,基金管理人和財務顧問通過深交所網下發(fā)行電子平臺共收到97家網下投資者管理的350個配售對象的詢價報價信息。全部配售對象擬認購數(shù)量總和為200.893億份,為初始網下發(fā)售份額數(shù)量(1.295億份)的155.13倍。按照發(fā)售價格計算,華夏和達高科REIT網下發(fā)售共吸引資金564.11億元。
華夏和達高科REIT將于12月12日至13日正式發(fā)售,按產品5億份的發(fā)售份額數(shù)量計算,若本次發(fā)售成功,預計募集資金總額為14.04億元(不含認購費用和認購資金在募集期產生的利息)。華夏和達高科REIT公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.555億份,按照發(fā)售價格計算,擬募集1.56億元。公眾投資者可以通過場內或場外方式認購基金份額。值得注意的是,場內認購每次認購份額為1000份或者其整數(shù)倍;場外認購每次認購金額不得低于1000元(含認購費)。
華夏和達高科REIT首發(fā)標的資產為位于杭州經濟技術開發(fā)區(qū)的和達藥谷一期項目和孵化器項目。兩個項目運營時間較長、處于產業(yè)成熟階段、能產生持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流,吸引了大批生物醫(yī)藥類企業(yè)入駐,平均出租率均在90%以上。發(fā)售公告顯示,以認購價格計算的項目價值及預期收益測算,華夏和達高科REIT 2022年預測凈現(xiàn)金流分派率為4.11%(年化),2023年預測凈現(xiàn)金流分派率為4.22%。
華夏和達高科REIT主要原始權益人兼運營管理統(tǒng)籌機構和達高科是浙江省規(guī)模最大的產業(yè)園區(qū)運營商之一,資產儲備優(yōu)良、運營管理經驗豐富,其生物醫(yī)藥類產業(yè)園區(qū)占其現(xiàn)有產業(yè)園運營體量的一半。華夏和達高科REIT將成為和達高科旗下生物醫(yī)藥領域的產業(yè)園資產上市平臺。今后和達高科會將符合相關政策和法規(guī)要求的產業(yè)園類資產通過擴募形式納入華夏和達高科REIT中,基金擴募潛力可期?;鹩媱澒芾砣酥行抛C券布局REITs十余年,儲備了大量基礎設施領域不動產投資的專業(yè)人員,在REITs領域擁有豐富經驗?;鸸芾砣巳A夏基金目前已經成功發(fā)行5單公募REITs,在管公募REITs規(guī)模超155億元,在管公募REITs數(shù)量和規(guī)模均位居市場前列。
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